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59按应收金额确认私募基金证券通道产品，确因投资策略或者流动性等需要发生同日反向交易的，私募基金管理人应当要求投资经理提供决策依据，并留存记录备查私募基金证券通道产品，
1102 交易性股票投资
按照成本和估值进行
明细核算
248 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
131 贷方红字
第九条 香港互认基金的管理人应当在基金份额发售的三
日前，公开披露基金的产品资料概要、基金份额发售公告、招
募说明书、信托契约或者公司章程、Zui近的基金财务年报及半
年报
私募证券投资基金参与场外衍生品交易的，私募基金管理人应当在该基金下一估值日前将场外衍生品交易情况、交易文件等提供给私募基金托管人
第二条在中华人民共和国境内依法设立的私募证券投资基金，其募集、投资、运作以及其他业务活动，适用本指引
138 按移动加权平均法计算结转的债券投资估值或减值确认，根据实际情况确定借贷方向私募基金证券通道产品，第二十条私募证券投资基金投资境外资产的，应当遵守跨境投资相关法律法规及业务规则私募基金证券通道产品，
开放式私募证券投资基金应当明确投资者申购、赎回的程序、时间、次数及限制事项
35 成本按配股价确认，数量按所配股数确认私募基金证券通道产品，
第六条私募基金管理人、基金销售机构应当按要求披露私募证券投资基金及其业绩相关信息，披露的基金业绩信息包括但不限于存续期间完整的历史净值、历史规模、投资策略、投资经理等私募基金证券通道产品，如相关法规规定对基金收到的债券利
息扣税的，基金在收到派息款时，应考虑适用税率等因素
147 按回售比例移动加权平均法计算结转的债券投资估值或减值确认，根据实际情况确定
借贷方向
核算基金持有的以摊余成
本法计量的债券或资产支
持证券的利息收入私募基金证券通道产品，
符合前款第（一）项分散投资要求的私募证券投资基金投资单只私募基金的资金，可以不受前款第（二）项规定的投资比例限制
241 按移动加权平均法逐日结转
104 按应付的相关费用（若有）确认